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Do zero ao gráfico. Um livro em três níveis, contado com coisas do dia a dia, um capítulo por vez. Nada fica trancado: comece por onde quiser.
Abrir o PDF do livroNível 1 · 8 capítulos
O mercado
"O mercado não é um monstro que decide subir ou descer. Ele é o reflexo de milhões de pessoas negociando ao mesmo tempo."
O progresso fica salvo neste aparelho.
Sobre este nível
Este nível não tem gráfico, não tem estratégia e não tem fórmula. Tem só o começo de tudo: o que é o mercado, o que se compra e vende nele, e como nasce um preço.
Se você nunca investiu um real, está no lugar certo. Se você já opera, leia mesmo assim. Quase todo erro caro começa em um desses oito capítulos.
O que você vai saber no fim deste nível:
- Por que o mercado se parece mais com uma feira do que com um cassino.
- O que você compra de verdade quando compra um ativo.
- Quais são as prateleiras do mercado.
- Quem decide o preço (spoiler: ninguém).
- O que é liquidez, com a ajuda de um entregador.
- Por que cada mercado tem o seu ritmo.
- A quem perguntar pra dar o primeiro passo.
- Que o gráfico existe, e o que vem no nível 2.
AA feira
Ao fim: Sei de onde vem o preço.
BPrateleiras e ritmo
Ao fim: Conheço as prateleiras e o ritmo de cada uma.
Nível 2 · 9 capítulos
O gráfico e o tempo
"E aqueles que foram vistos dançando foram julgados como loucos por aqueles que não podiam escutar a música."
O progresso fica salvo neste aparelho.
Sobre este nível
No nível 1 você viu que o gráfico existe. Agora você vai aprender a ler os mercados.
O gráfico é um símbolo. Ele não é o mercado, é o desenho do que as pessoas fizeram no mercado. Mas é o desenho mais honesto que existe, porque ninguém consegue comprar ou vender sem deixar marca nele.
A parte mais importante deste nível é o tempo. Quase ninguém entende que o gráfico de cinco minutos e o de um mês são o mesmo gráfico. Quando isso fizer sentido pra você, o resto fica fácil.
O que você vai saber no fim deste nível:
- Por que o gráfico mostra só o preço, e por que isso basta.
- Como ler uma vela sem decorar nome nenhum.
- Que existem vários tempos gráficos, e que você pode usar todos.
- Por que eles são o mesmo gráfico, com uma comparação com a música: a nota e o acorde.
- Como saber se existe tendência, com a média.
- Como desenhar uma linha de tendência.
- Como o IFR mede medo e euforia.
- Como montar o seu gráfico.
- Quem move o gráfico, e o que vem no nível 3.
CVela e tempo
Ao fim: Monto e leio uma vela.
DTendência e humor
Ao fim: Monto o gráfico do livro.
Nível 3 · 21 capítulos
O cinto de utilidades
"Se eu tivesse oito horas para derrubar uma árvore, passaria as primeiras seis afiando o machado."
O progresso fica salvo neste aparelho.
Sobre este nível
Agora você sabe o que é o mercado e sabe ler um gráfico. Chegou a hora das ferramentas.
Uma comparação: pense num cinto de utilidades. Cada capítulo deste nível é uma ferramenta a mais pendurada nele. Nenhuma ferramenta resolve tudo sozinha, e nenhuma é recomendação. O que faz diferença é saber qual tirar do cinto em cada situação.
O que muda no nível 3. Até aqui a pergunta era "o que o gráfico está mostrando?". A partir daqui a pergunta é "como quem opera usa isso?". Por isso este nível tem padrões, entradas, saídas, stop e psicologia. Tudo aqui é um guia pra você estudar, não uma ordem pra seguir.
Como ler.
- Os capítulos 1 a 14 são as ferramentas: suporte e resistência, os padrões clássicos (2 a 6) e os setups.
- Os capítulos 15 e 16 juntam tudo: o cenário mais provável, a entrada e as saídas.
- Os capítulos 17 a 19 protegem você: risco, psicologia e day trade.
- O capítulo 20 é sobre opções e sobre como o dinheiro grande se protege.
- O 21 fecha o livro: encontrar a sua edge.
Uma ideia antes de tudo. Todo setup deste nível é mostrado em três partes: onde entrar, onde fica o stop e onde sair. Não é uma regra. É um jeito de pensar: quem sabe as três antes de entrar sabe o que está fazendo.
Todas as figuras deste nível são desenhos, inclusive as de entrada e saída. Nenhuma mostra ativo, data ou preço real.
Faça a sua própria pesquisa. As entradas, os stops e as saídas deste livro são exemplos desenhados pra ensinar como um setup funciona. Não são recomendação de compra nem de venda. Cada pessoa tem o seu dinheiro, o seu momento e o seu estômago. Estude, teste no gráfico passado e decida por você.
Padrão é gente. Um padrão não é um desenho mágico. É o rastro de pessoas com medo, com pressa e com paciência, sempre nos mesmos lugares. Por isso ele se repete, em qualquer mercado e em qualquer tempo gráfico. Os capítulos 2 a 6 contam cada padrão pelas pessoas, não pelos números.
Quando o padrão morre. Lembra da comparação com a árvore, no nível 2? Enquanto o preço cresce no formato do padrão, o padrão está vivo. Quando aparece outro formato, outra fruta, não é mais a mesma árvore. O padrão foi invalidado, e a ideia do trade acabou.
Para assistir
- Chart Patterns · The Chart Guys
- Introduction to Technical Analysis for Beginners · The Chart Guys
- Learn to Trade with Technical Analysis · The Chart Guys
- Bear Flag vs. Bounce: what's the difference? · The Chart Guys
- Long Term Patterns · The Chart Guys
- What is an Inside Bar · The Chart Guys
EPadrões
Ao fim: Sei onde o padrão morre.
FSetups
Ao fim: Descrevo entrada, stop e saída.
GPlano e proteção
Ao fim: Tenho um plano antes de entrar.
HEspecialização
Ao fim: Sei qual é a minha edge.
A
- Ação
- Pedacinho de uma empresa de verdade. Se a empresa cresce, o pedacinho tende a valer mais.
- Alavancagem
- Operar com mais dinheiro do que você tem na conta. Com alavancagem de 100 vezes, um movimento de só 1% contra você zera a conta.
- Alta (Bull)
- Movimento de subida do preço. "Mercado touro" é um período dominado por compradores.
- Alvo (Target)
- Preço em que você pretende encerrar a operação com lucro.
- Ask
- Menor preço pelo qual alguém aceita vender agora.
- Ativo
- Qualquer coisa que se compra e vende no mercado: uma ação, um título, um contrato.
B
- Backtest
- Testar uma ideia nos dados do passado para ver como ela teria se comportado.
- Baixa (Bear)
- Movimento de queda do preço. "Mercado urso" é um período dominado por vendedores.
- Bid
- Maior preço que alguém aceita pagar agora.
- Bolsa
- O lugar onde as ordens de compra e venda se encontram. No Brasil, é a B3.
C
- Commodities
- Petróleo, soja, milho, boi, café. E ouro e prata, pra onde o dinheiro corre quando dá pânico.
- Contrato futuro
- Você combina hoje o preço de uma coisa que vai ser entregue no futuro.
- Corretora
- Empresa autorizada que leva as suas ordens de compra e venda até a bolsa.
- Cota
- Uma fração de um fundo. Quem tem uma cota tem um pedacinho de tudo o que está dentro dele.
- Credor
- Quem empresta. Na renda fixa você vira credor: empresta, e o combinado é receber de volta com juros.
- Custódia
- Guarda dos seus ativos em seu nome, feita por uma instituição autorizada.
D
- Day trade
- Comprar e vender o mesmo ativo no mesmo dia.
- Divergência
- Quando o preço faz um novo topo ou fundo e o indicador não acompanha.
- Dividendo
- Parte do lucro que a empresa distribui aos acionistas.
- Drawdown
- Queda entre o maior valor da sua conta e o menor valor depois dele.
E
- Edge
- A vantagem do seu jeito de operar, que só aparece quando você olha muitos trades, não poucos.
- Entrada (Entry)
- Preço ou região onde você abre uma operação.
- ETF
- O pacote pronto: uma cota, e dentro vem um pouquinho de dezenas de empresas.
F
- Fundo (Low)
- Ponto mais baixo de um movimento.
G
- Gap
- Salto de preço entre o fechamento de um pregão e a abertura do seguinte.
H
- Higher High (HH)
- Topo mais alto que o topo anterior. Faz parte de uma tendência de alta.
- Higher Low (HL)
- Fundo mais alto que o fundo anterior. Faz parte de uma tendência de alta.
I
- IFR (RSI)
- Indicador de força relativa. Mede a velocidade das altas e quedas, de 0 a 100.
- Índice
- Não é uma empresa, é uma média. O índice da bolsa mostra se o clima geral está bom ou ruim.
L
- Liquidez
- A facilidade de comprar ou vender sem mexer muito no preço.
- Long
- Posição comprada: você ganha se o preço sobe.
- Lower High (LH)
- Topo mais baixo que o topo anterior. Faz parte de uma tendência de baixa.
- Lower Low (LL)
- Fundo mais baixo que o fundo anterior. Faz parte de uma tendência de baixa.
M
- Média de 20 (EMA 20)
- A média do preço das últimas 20 velas, virando uma linha suave em cima do gráfico. No gráfico ela aparece como EMA 20: média móvel exponencial de 20 períodos.
- Média móvel
- Média do preço dos últimos períodos, recalculada a cada vela. Suaviza o gráfico.
- Mini índice e mini dólar
- Fatias pequenas dos futuros gigantes. As mais famosas e as mais perigosas pra quem faz day trade.
- Momentum
- Força de um movimento de preço.
O
- Opções
- Você paga um pouco pelo direito de comprar ou vender uma coisa por um preço combinado, até uma data.
- Operar
- Comprar e vender ativos buscando ganhar com a variação do preço.
- Ordem a mercado
- Ordem que executa na hora, ao melhor preço disponível.
- Ordem limitada
- Ordem que só executa no preço que você definiu, ou melhor.
P
- Pavio (sombra)
- Linha fina acima ou abaixo do corpo da vela, que mostra a máxima e a mínima do período.
- Prêmio
- O valor que quem compra uma opção paga por esse direito. Quem vende recebe o prêmio agora e assume a obrigação.
- Pullback
- Recuo curto contra a tendência, antes de ela continuar.
R
- R
- O tamanho do risco de um trade: a distância entre a entrada e o stop. Andar 1R a favor é andar essa mesma distância.
- Renda fixa
- Você empresta dinheiro pro governo, pra um banco ou pra uma empresa, e recebe juros combinados.
- Resistência
- Região de preço onde as altas costumam encontrar vendedores.
- Risco/retorno
- Comparação entre quanto você aceita perder e quanto espera ganhar.
- Rompimento (Breakout)
- Quando o preço passa de uma resistência, para cima, ou de um suporte, para baixo.
S
- Setup
- Uma situação do gráfico com regras definidas antes: onde entrar, onde fica o stop e onde sair.
- Short
- Posição vendida: você ganha se o preço cai.
- Spread
- Diferença entre o melhor preço de compra e o melhor de venda.
- Stop
- Ordem de saída programada para limitar a perda de uma operação.
- Strike
- O preço combinado numa opção: o preço pelo qual quem compra tem o direito de comprar ou vender o ativo.
- Suporte
- Região de preço onde as quedas costumam encontrar compradores.
T
- Tempo gráfico (timeframe)
- Escala de tempo de cada vela: 5 minutos, 1 hora, 1 dia.
- Tendência
- Direção predominante do preço em um período: alta, baixa ou lateral.
- Ticker
- O apelido curto de cada ativo na bolsa: quatro letras e um número, tipo ABCD3. É só o nome que aparece no canto da tela.
- Topo (High)
- Ponto mais alto de um movimento.
V
- Vela (Candle)
- Barra que resume o preço de um período: abertura, máxima, mínima e fechamento.
- Vencimento
- A data até a qual vale o direito de uma opção.
- Volatilidade
- O quanto o preço oscila. Mais oscilação costuma significar mais risco.
- Volume
- Quantidade de um ativo negociada em um período.
Nenhum termo encontrado.
Traduzindo o trader
- "Estou esperando um pullback.""Estou esperando o preço recuar um pouco antes de continuar a subida."
- "Rompeu a resistência no diário.""O preço passou de uma região importante, olhando velas de um dia."
- "Meu stop está abaixo do fundo.""Se o preço cair abaixo daquele ponto, minha ideia está errada e eu saio."
- "Estou comprado.""Comprei e ganho se o preço subir."
- "Estou vendido.""Vendi sem ter e ganho se o preço cair."
- "O volume secou.""Quase ninguém está negociando, então o movimento perdeu força."
- "Fiz um gap de abertura.""O preço abriu o dia bem longe de onde fechou ontem."
- "Essa operação tem 2 para 1.""O ganho possível é o dobro da perda que aceito correr."
15 palavras para decorar primeiro
- Longcomprado
- Shortvendido
- Entryentrada
- Stoplimite de perda
- Targetalvo
- Suportepiso do preço
- Resistênciateto do preço
- Breakoutrompimento para cima
- Breakdownrompimento para baixo
- Pavio (sombra)Linha fina acima ou abaixo do corpo da vela, que mostra a máxima e a mínima do período.
- Pullbackrecuo curto
- Momentumforça do movimento
- Volumequantidade negociada
- IFRtermômetro de força
- Higher Lowfundo mais alto
- Lower Hightopo mais baixo